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新乳转债(072946)申购指南 新乳转债价值分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-12-18  浏览次数:41

新乳转债-128142:发行规模7.18亿,评级AA,赎回价110,转股价18.69,期限6年,百元含权4.19%,票面到期收益率0.3+0.5+1+1.5+1.8+2=7.1%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为:15/30、130%,15/30、80%,和4*30、70%。抢权一手党1200股起配。

正股新乳业(002946)基本面拆解:新希望乳业成立于2006年,公司背靠新希望集团,主营业务包括乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。旗下现有47家控股子公司、15个主要乳品品牌、16家乳制品加工厂,13个自有牧场。公司的产品主要包括低温鲜牛奶,低温酸奶,低温调制乳,低温乳饮料,常温纯牛奶,常温乳饮料,常温调制乳,常温酸奶及奶粉等 9 大类。2020Q3实现营业收入 46.57 亿元,同比增长10.32%;实现归母净利润 1.85 亿元,同比增长 3.70%。

经查:前十大股东持股集中度88.93%,非常集中;近几年度经营业绩稳健增长,PB为8.37%,偏高;机构关注较高,多家机构频繁调研。质地优秀,百元含权量太低,不符合审慎抢权的操盘要求。

操盘价值:

目前转股价值107.28元,纯债价值91.33元。

预计上市首日20%溢价,大概一手的收益是270元,可抵御持股1.12%的波动风险。

12.17号不参与股权登记,12.18号可积极申购


 
 
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