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谈股论金直播:400万期权天量对抗 大机构开赌大行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-18  浏览次数:820

  谈股论金直播小编是彻底服了就现在的沪指来说用“有气无力”来形容再贴切不过了。从盘面上看都已经连续7天涨跌幅未超过0.5%了其中4天更是涨跌不足0.2%。这般磨人的行情不由得让人怀疑期盼的“七翻身”行情还能有吗?变盘何时才会到来呢?

  

谈股论金直播回顾7月的前半段行情可以说开局十分梦幻以沪指为例7月1日其跳空大涨直接上破3000点直冲3050而去在7月2日续创新的高点3048.48点。

  就在大家群情激昂认为“七翻身”稳了之际行情却又开启了玩笑。自7月3日小幅收阴开始指数是节节败退7月8日更是大跌2.58%。

  这一下算是直接把大家给跌懵了迄今的7个交易日指数犹如看破红尘一般既不涨也不跌就在那里静静的孤芳自赏。

  东方财富Choice数据显示上一次出现5个以上交易日涨跌幅不足0.5%的情况还是2017年的10月份。当时横盘近一个月后沪指先行走低直至2017年底才企稳上行。

  

  谈股论金直播都说行情的飞起是需要钱铺垫的就像今年一季度股市狂飙两市成交额曾一度逼近1.2万亿元。

  现在两市成交额较当时水平已不可同日而语多数在3500亿这样的水平左右徘徊尤其自7月8日大跌以来A股极度横盘的这7个交易日有6天成交额不足4000亿3天不足3500亿。

  如果把时间拉长一点从5月6日股市大跌开始大盘整体就在2830-3050的箱体内运行但是成交额却呈现不断走低的趋势(下图中红色趋势线)。

数据来源:谈股论金直播 东方财富Choice数据

  

  谈股论金直播提到钱就不得不提A股中的重要角色杠杆资金必定很多时候市场的疯狂是需要他们推动的。就像今年的4月24日两融余额曾突破9900亿元这之前不久沪指刚刚达到了年内顶峰3280附近。

  现在这部分资金也正在失去信心。

  我们同样看5月以来的情况在大盘宽幅横盘期间两融余额却是明显走低。尤其从5月6日的9490.53亿元至6月6日的9089.43亿元短短一个月时间两融余额急速减少401.1亿元。

  此后虽有所反弹但幅度明显很弱在7月4日刚回到9200亿上方后接着就是一波6连跌(下图红色箭头期间)。

数据来源:东方财富Choice数据

  

  要说还有什么值得显摆的那就只剩北向资金了必定刚刚经历了连续两天的净流入可从本月来看北向资金动态却很不稳定。

  东方财富Choice数据显示本月的12个交易日(7月1日香港假期无数据)北向资金有7天净流入另外5天则是净流出的。全月累计为净流出金额6.12亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

  

  虽然当前市场缩量整理但前海开源杨德龙认为调整其实已经接近尾声。那么大家都在等待着什么?

  杨德龙表示第一自然是贸易谈判。什么时候重启?重启之后情况如何?能否达成一个双方均能接受的协议?这肯定是大家在等待的。

  从6月公布的宏观数据看经济结构在转型结构在优化但是增速在下降二季度回落到6.2%的增速下半年怎么能够让经济企稳回升?政府肯定会出台一系列的政策利好来刺激。而会哪些政策将会出台以及政策出台的时间这也是大家在等待的。

  第三大家还在等待的是什么时候机构资金开始大量流入市场。我们看到外资在第一季度大量流入A股达到了一千多亿然后四五月份又净流出了A股几百亿而从6月份开始又变为净流入。但是最近流入的方向又开始有点波动。外资何时坚定地流入到A股下半年速度在加快。这可能也是市场可以做多的一个信号。

  

  虽然很多人在等待但现在明显有人已经按捺不住了这从近来飙涨的50ETF期权持仓量就可以看出。

  数据显示7月1日50ETF期权持仓量还不到300万张但随后几乎每个交易日增加10万张。7月11日突破370万张15日更是突破380万张16日继续突破390万张。7月17日上证50ETF期权持仓量首次突破400万张至401.29万张再度刷新历史纪录。

  对此现象一家量化私募的基金经理表示:“近期A股市场窄幅震荡很多人想赌一把。因为迟早要有方向性突破就是不知道大家手里的合约能不能熬得到那时候。”

  “当然往哪边突破就不好说了有一方会损失惨重本来就是博弈。”上述基金经理进一步表示。

  另有量化投资人士也表达了类似的观点:“最近多空分歧加大都在赌方向。双方陈兵前线后面肯定要打个结果出来不然白折腾这么久。”

  而且持仓量如此迅猛的增加或许变盘不远了。

  就如资深业内人士冯永昌表示的50ETF期权持仓量这么快上涨一定程度上说明当前到了变盘临界点。方正中期期货研究员彭博也认为多头和空头分歧大说明大行情要出现了。

  所以这7天的安静会是“暴风雨”来临的前奏吗?


 
 
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